Hoe koppelt u Exact Online aan Factuurdesk?

Koppel Exact Online aan Factuurdesk en maak uw leven nog eenvoudiger. Hieronder beschrijven we stap voor stap hoe u dit kunt instellen.

Wat doet de koppeling?

Wij maken van alle verkoopfacturen een conceptboeking in uw boekhouding en verwerken meteen de betaalstatus zodra de factuur via de bank is betaald. Zo is uw boekhouding altijd up-to-date en voorkomt u fouten door handmatige invoer. Per boeking zullen we in Exact Online ook de PDF-factuur plaatsen. We maken per conceptboeking de betreffende klant aan in Exact Online inclusief alle klantgegevens. Als u de klant heeft gekoppeld aan een debiteur wordt de boeking op die debiteur in uw boekhouding gezet.

Om de koppeling te activeren, gaat u in Factuurdensk naar Beheer > Instellingen > Boekhoudkoppeling. Kies uit de boekhoudpakketten de optie "Exact" en klik op "Koppel met Exact".

Vul, als u niet al bent ingelogd in Exact Online, uw inloggegevens in en uw boekhoudpakket is gekoppeld.

In de volgende stap gaat u de koppeling instellen. U kunt dit later ook altijd nog wijzigen.

Account

Selecteer de administratie die u wilt gebruiken. In deze administratie zullen we de conceptboekingen aanmaken. U kunt maar 1 administratie selecteren.

Administratief

Als we de conceptboekingen in Exact Online aanmaken, dan moeten we in een boeking per factuurregel een grootboekrekening opgeven. Omdat deze informatie niet aanwezig is in Factuurdesk, moeten we uw standaard grootboekrekening weten voor verkoop. Kies uit de lijst de juiste grootboekrekeningen en vraag uw boekhouder om hulp als u dit niet weet.

In de conceptboeking in Exact Online kunt u natuurlijk de grootboeknummers nog aanpassen om ze zo op het juiste nummer te zetten, voordat u de boeking definitief maakt.

Btw codes

Kies uit de lijstjes de juiste btw-code voor de btw tarieven. We proberen zelf de beste btw codes te detecteren.

Synchronisatie

Kies per wanneer u de facturen naar Exact automatisch wilt laten doorsturen. Alles facturen (ook die al gemaakt zijn) met een factuurnummer op of na die datum worden doorgestuurd.